證券代碼：688625??????????證券簡(jiǎn)稱：呈和科技?????????????公告編號(hào)：2023-021

【資料圖】

?????????????????呈和科技股份有限公司

??本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??呈和科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?3?月?4?日披露了《關(guān)于變更保

薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告》（公告編號(hào)：2023-019），公司聘請(qǐng)中信證券股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“中信證券”）擔(dān)任公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）

的保薦機(jī)構(gòu)。公司與原保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”?）

的保薦協(xié)議以及相關(guān)募集資金存儲(chǔ)銀行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集

資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止，中信證券承接中信建投證券對(duì)公司首次公開發(fā)行股

票并上市的持續(xù)督導(dǎo)工作。

??為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的

規(guī)定，公司、中信證券分別與中國(guó)銀行股份有限公司廣州白云支行（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）、

招商銀行股份有限公司廣州東風(fēng)支行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公

司廣州三元里支行（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，

公司、廣州科呈新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科呈新材料”）、中信證券與中國(guó)銀行簽署了

《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意呈和科技股份有限公司首次公開發(fā)行股

票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1398?號(hào)），公司獲準(zhǔn)首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通

股?3,333.34?萬股，每股面值人民幣?1.00?元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣?16.48?元/股，募集資

金總額為人民幣?549,334,432.00?元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣?66,038,569.34?元（不含增值稅）

后，募集資金凈額為人民幣?483,295,862.66?元。

???上述募集資金已于?2021?年?6?月?2?日全部到賬，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理。立信會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)后，于?2021?年?6?月?2?日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字

[2021]第?ZC10355?號(hào)）。

???二、募集資金專戶設(shè)立及存儲(chǔ)情況

???（一）募集資金監(jiān)管協(xié)議簽訂情況

???鑒于公司保薦機(jī)構(gòu)變更，于?2023?年?3?月?21?日公司、中信證券分別與中國(guó)銀行、招商銀

行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、科呈新材料、中信證

券與中國(guó)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金專戶均未發(fā)生變更。

???前述協(xié)議與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在

重大差異。

???（二）募集資金專項(xiàng)賬戶的開立和存儲(chǔ)情況

???截至?2023?年?3?月?17?日，公司募集資金專戶的開立和存儲(chǔ)情況如下：

???賬戶名?????????開戶銀行名稱?????????銀行賬號(hào)????????????賬戶性質(zhì)????存儲(chǔ)余額（元）

呈和科技股份有?????中國(guó)銀行股份有限公司

限公司?????????廣州遠(yuǎn)景路支行

呈和科技股份有?????招商銀行股份有限公司

限公司?????????廣州東風(fēng)支行

呈和科技股份有?????中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限

限公司?????????公司廣州龍歸支行

廣州科呈新材料?????中國(guó)銀行股份有限公司

有限公司????????廣州遠(yuǎn)景路支行

??注：中國(guó)銀行股份有限公司廣州遠(yuǎn)景路支行為中國(guó)銀行股份有限公司廣州白云支行轄屬網(wǎng)點(diǎn)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公

司廣州龍歸支行是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州三元里支行轄屬二級(jí)支行。

???三、募集資金監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

?????（一）公司、募集資金專戶存儲(chǔ)銀行與保薦機(jī)構(gòu)簽署的三方監(jiān)管協(xié)議的主要條款如下：

?????公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）、募集資金存儲(chǔ)銀行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）及中信證券（以

下簡(jiǎn)稱“丙方”）三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

司廣州科呈新材料有限公司新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期的募集資金的存儲(chǔ)和使用，不

得存放非募集資金或者用作其他用途。

的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

?????保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的

其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

方。

素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的?20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款

后?5?個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

證明文件書面通知乙方，同時(shí)書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影

響本協(xié)議的效力。

的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

?????（二）公司及公司子公司、募集資金專戶存儲(chǔ)銀行與保薦機(jī)構(gòu)簽署的四方監(jiān)管協(xié)議的主

要條款如下：

?????公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方一”）、科呈新材料（以下簡(jiǎn)稱“甲方二”），甲方一、甲方二

合稱甲方，募集資金專戶存儲(chǔ)銀行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）與中信證券（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

簽署的三方/四方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期的募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得存放非募集資金或者用作

其他用途。

戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

?????保薦代表人/主辦人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方

指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位

介紹信。

方。

素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的?20%的，甲方二及乙方應(yīng)當(dāng)在

付款后?5?個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

證明文件書面通知乙方，同時(shí)書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影

響本協(xié)議的效力。

的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

?????特此公告。

???????????????????????????????????呈和科技股份有限公司董事會(huì)

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